EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
8,006.48 | 7,704.38 | 302.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.26 | 134.59 | -106.33 |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
|
1,063.02 | 744.07 | 318.95 |
รายได้อื่น
|
67.36 | 36.36 | 31.00 |
รวมรายได้
|
9,165.11 | 8,619.40 | 545.72 |
ต้นทุนขาย
|
7,232.58 | 6,973.96 | 258.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
101.37 | 118.01 | -16.64 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
245.61 | 189.74 | 55.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
97.13 | 13.99 | 83.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-139.89 | 3.86 | -143.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,536.80 | 7,333.39 | 203.41 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,628.31 | 1,286.00 | 342.31 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-18.74 | -37.74 | 19.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,609.58 | 1,248.26 | 361.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.51 | 1.98 | 11.53 |
กำไรสำหรับปี
|
1,623.09 | 1,250.25 | 372.84 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.97 | 10.03 | 4.94 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
71.14 | -21.09 | 92.23 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.37 | -0.11 | 0.47 |
ผลกระทบภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
71.51 | -21.19 | 92.70 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,694.60 | 1,229.06 | 465.54 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,609.58 | 1,248.26 | 361.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
296.42 | 163.80 | 132.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-134.79 | -4.00 | -130.79 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
24.27 | 26.91 | -2.64 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
-1.36 | 0.96 | -2.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.05 | 24.76 | -16.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.57 | 341.85 | -342.42 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-121.98 | -353.97 | 232.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.16 | -14.36 | 45.51 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.82 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.94 | -9.72 | -5.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.26 | 34.02 | -20.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,706.28 | 1,458.51 | 247.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
-280.80 | -926.37 | 645.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.94 | -114.72 | 111.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.00 | 19.66 | -52.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.89 | 4.10 | -12.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
201.20 | -169.73 | 370.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.37 | -66.43 | 126.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-3.34 | -4.05 | 0.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,638.88 | 200.97 | 1,437.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.82 | -35.08 | 21.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.20 | -2.77 | 1.58 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,623.86 | 163.12 | 1,460.74 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
-430.00 | 85.00 | -515.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.28 | -598.52 | 535.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 13.74 | -13.09 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.87 | -1.66 | -10.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-489.53 | -491.40 | 1.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-95.01 | 87.46 | -182.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-550.72 | -1,005.37 | 454.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-1.08 | -0.70 | -0.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
37.75 | 21.26 | 16.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
149.81 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-459.25 | 18.20 | -477.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
54.29 | 6.70 | 47.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.88 | -3.73 | 15.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
741.25 | -307.11 | 1,048.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
617.28 | 924.39 | -307.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
1,358.53 | 617.28 | 741.25 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.37 | -0.11 | 0.47 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
18.07 | 24.41 | -6.34 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิต
|
169.72 | 281.28 | -111.56 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
280.57 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
158.24 |