EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
567.28 | 374.39 | 192.89 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
210.00 | 795.11 | -585.11 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,511.25 | 587.46 | 923.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,216.28 | 1,117.27 | 99.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
|
2.06 | 13.17 | -11.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.26 | 27.77 | 0.49 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,535.12 | 2,915.16 | 619.96 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,386.55 | 1,022.55 | 364.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.95 | 10.37 | -2.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 5.97 | -4.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,396.42 | 1,038.90 | 357.52 |
รวมสินทรัพย์
|
4,931.54 | 3,954.06 | 977.48 |
| 10.03 | 10.17 | -0.14 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.01 | 7.55 | 87.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,617.84 | 1,881.01 | -263.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
449.04 | 273.75 | 175.29 |
ภายในหนึ่งปี
|
0.95 | 2.42 | -1.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.81 | 2.77 | -0.96 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
|
64.26 | 65.05 | -0.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.57 | 92.07 | -65.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,255.48 | 2,324.62 | -69.14 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
102.49 | 343.78 | -241.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
54.21 | 33.50 | 20.71 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
159.19 | 379.01 | -219.82 |
รวมหนี้สิน
|
2,414.67 | 2,703.64 | -288.96 |
หุ้นสามัญ 1,985,178,736 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,985.18 | 1,985.18 | 0.00 |
(2554: หุ้นสามัญ 1,950,469,236 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,961.10 | 1,950.47 | 10.63 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
26.40 | 15.77 | 10.63 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-113.52 | -113.52 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
223.12 | 203.51 | 19.61 |
สำรองสำหรับหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน
|
113.52 | 113.52 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
327.33 | -899.54 | 1,226.86 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-21.09 | -19.79 | -1.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,516.86 | 1,250.43 | 1,266.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,931.54 | 3,954.06 | 977.48 |
รายได้จากการขาย
|
7,704.38 | 8,445.30 | -740.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
134.59 | 10.97 | 123.62 |
เงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อุทกภัย
|
729.80 | ||
รายได้อื่น
|
50.63 | 49.61 | 1.02 |
รวมรายได้
|
8,619.40 | 8,505.88 | 113.52 |
ต้นทุนขาย
|
6,984.50 | 7,362.66 | -378.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
118.88 | 117.10 | 1.78 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
192.29 | 187.22 | 5.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.86 | 105.91 | -102.05 |
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
|
33.84 | 1,974.46 | -1,940.63 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,333.38 | 9,747.36 | -2,413.99 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,286.02 | -1,241.48 | 2,527.51 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-37.74 | -22.77 | -14.97 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,248.28 | -1,264.25 | 2,512.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.81 | -10.67 | 8.86 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,246.47 | -1,274.92 | 2,521.40 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-21.09 | -26.93 | 5.84 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.11 | 0.08 | -0.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-21.19 | -26.85 | 5.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,225.28 | -1,301.78 | 2,527.06 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,248.28 | -1,264.25 | 2,512.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.80 | 199.25 | -35.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-4.00 | 105.91 | -109.92 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
|
26.91 | -139.49 | 166.40 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
0.96 | 17.05 | -16.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
341.85 | 10.39 | 331.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-353.97 | -47.05 | -306.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.36 | 60.29 | -74.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.72 | -10.17 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.02 | 19.49 | 14.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,458.52 | 944.77 | 513.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-4.05 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.97 | 1,063.71 | -862.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.08 | -18.14 | -16.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.77 | -9.53 | 6.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.12 | 1,036.04 | -872.92 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
85.00 | 105.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-598.52 | -522.76 | -75.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.74 | 7.38 | 6.36 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.66 | -2.99 | 1.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-491.40 | -403.20 | -88.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
87.46 | 0.71 | 86.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
915.55 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,005.37 | -273.35 | -732.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-0.70 | -2.28 | 1.58 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
21.26 | 23.71 | -2.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.20 | -568.46 | 586.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.70 | -12.36 | 19.06 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.73 | 6.75 | -10.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-307.11 | 58.77 | -365.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
924.39 | 865.62 | 58.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
617.28 | 924.39 | -307.11 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.11 | 0.08 | -0.18 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
24.41 | 77.74 | -53.34 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้บริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
61.12 | 15.82 | 45.31 |
เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิต
|
281.28 | 285.46 | -4.18 |