EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 374.39 675.62 -301.23
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 795.11 540.03 255.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 587.46 1,745.10 -1,157.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,117.27 1,480.21 -362.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
    		 13.17 41.51 -28.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.77 29.30 -1.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,915.16 4,511.77 -1,596.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,022.55 1,012.15 10.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.37 12.07 -1.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.97 1.75 4.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,038.90 1,100.78 -61.87
    รวมสินทรัพย์
    		 3,954.06 5,612.55 -1,658.49
    		10.17 3.97 6.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.55 6.84 0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,881.01 1,781.90 99.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 273.75 339.32 -65.56
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.42 2.28 0.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.77 6.32 -3.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
    		 65.05 56.31 8.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 92.07 43.07 49.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,324.62 2,236.04 88.58
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 343.78 521.10 -177.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.50 5.52 27.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 379.01 530.76 -151.75
    รวมหนี้สิน
    		 2,703.64 2,766.80 -63.17
    (2553: หุ้นสามัญ 1,986,216,815 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,985.18 1,986.22 -1.04
    (2553: หุ้นสามัญ 1,938,611,986 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,950.47 1,938.61 11.86
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 15.77 3.91 11.86
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -113.52
    สำรองตามกฎหมาย
    		 203.51 169.17 34.34
    สำรองสำหรับหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน
    		 113.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -899.54 726.98 -1,626.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -19.79 7.06 -26.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,250.43 2,845.74 -1,595.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,954.06 5,612.55 -1,658.49
    รายได้จากการขาย
    		 8,445.30 8,078.51 366.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.97 84.21 -73.24
    รายได้อื่น
    		 49.61 91.47 -41.86
    รวมรายได้
    		 8,505.88 8,254.19 251.68
    ต้นทุนขาย
    		 7,362.66 7,198.39 164.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 117.10 108.71 8.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 187.22 157.45 29.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 105.91 24.26 81.65
    ค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 1,974.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,747.36 7,488.81 2,258.55
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,241.48 765.38 -2,006.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -22.77 -21.72 -1.05
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,264.25 743.66 -2,007.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.67 -8.51 -2.16
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -1,274.92 735.16 -2,010.08
    กำไรสำหรับปี
    		 -1,274.92 735.16 -2,010.08
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -26.93 5.59 -32.52
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.08 0.02 0.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -26.85 5.61 -32.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,301.78 740.76 -2,042.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 -1,264.25 743.66 -2,007.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 199.25 154.52 44.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -139.49 9.85 -149.34
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 17.05 0.66 16.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับรายการ)
    		 27.98 -2.04 30.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.39 6.71 3.68
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -47.05 -8.50 -38.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 60.29 -53.16 113.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.17 -3.97 -6.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.49 18.33 1.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 944.77 890.33 54.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,063.71 364.51 699.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.14 -18.93 0.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.53 -4.92 -4.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,036.04 340.66 695.38
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 105.00 -330.00 435.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -522.76 -262.00 -260.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.38 2.10 5.28
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.99 -8.72 5.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -403.20 -669.46 266.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.71 -0.50 1.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -273.35 -386.16 112.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -2.28 -0.07 -2.21
    หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี
    		 -113.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -203.74 -159.02 -44.71
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 23.71 291.75 -268.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -568.46 498.75 -1,067.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.36 11.14 -23.50
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.75 -5.45 12.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 58.77 175.64 -116.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 865.62 689.98 175.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 10)
    		 924.39 865.62 58.77
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.08 0.03 0.04
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 77.74 31.45 46.30
    ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้บริษัทย่อยโดยยังมิได้รับชำระเงิน
    		 15.82
    เจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อการผลิต
    		 285.46