EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
675.62 | 299.98 | 375.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
540.03 | 410.01 | 130.02 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,745.10 | 1,340.91 | 404.19 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,480.21 | 1,023.53 | 456.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
|
41.51 | 3.55 | 37.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
14.88 | 7.26 | 7.62 |
ภาษีศุลกากรรอรับคืน
|
0.46 | 0.43 | 0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.96 | 14.66 | -0.70 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,511.77 | 3,100.33 | 1,411.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,012.15 | 873.15 | 139.00 |
เงินมัดจำค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
74.81 | ||
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
12.07 | 9.29 | 2.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 1.85 | -0.10 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,100.78 | 884.29 | 216.49 |
รวมสินทรัพย์
|
5,612.55 | 3,984.61 | 1,627.93 |
| 3.97 | 12.23 | -8.26 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6.84 | 7.34 | -0.50 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | 1.75 | -1.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,628.05 | 1,213.79 | 414.26 |
ภายในหนึ่งปี
|
339.32 | 234.07 | 105.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
6.32 | 4.39 | 1.93 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
49.10 | 32.85 | 16.25 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
11.43 | 15.52 | -4.09 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอุปกรณ์สำหรับการผลิต
|
44.89 | 72.41 | -27.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
44.98 | 39.69 | 5.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
52.89 | 21.44 | 31.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.91 | 52.91 | 2.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,241.56 | 1,698.77 | 542.80 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
521.10 | 309.62 | 211.48 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
525.24 | 313.60 | 211.64 |
รวมหนี้สิน
|
2,766.80 | 2,012.36 | 754.44 |
(2552: หุ้นสามัญ 2,088,903,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,986.22 | 2,088.90 | -102.69 |
(2552: หุ้นสามัญ 1,655,296,224 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,938.61 | 1,655.30 | 283.32 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
|
3.91 | -4.52 | 8.43 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.03 | 1.44 | 5.59 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
169.17 | 134.18 | 35.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
726.98 | 185.85 | 541.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,845.74 | 1,972.25 | 873.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,612.55 | 3,984.61 | 1,627.93 |
รายได้จากการขาย
|
8,078.51 | 6,485.88 | 1,592.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
84.21 | 13.32 | 70.89 |
รายได้อื่น
|
91.47 | 57.40 | 34.07 |
รวมรายได้
|
8,254.19 | 6,556.60 | 1,697.59 |
ต้นทุนขาย
|
7,187.51 | 5,665.13 | 1,522.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
98.30 | 93.74 | 4.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
131.98 | 143.00 | -11.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
24.26 | -3.95 | 28.21 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-8.50 | -2.24 | -6.25 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
55.25 | 52.20 | 3.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,488.81 | 5,947.87 | 1,540.94 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
765.38 | 608.73 | 156.65 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-21.72 | -19.44 | -2.28 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
743.66 | 589.29 | 154.37 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.51 | -7.21 | -1.30 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
735.16 | 582.08 | 153.08 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
743.66 | 589.29 | 154.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.52 | 158.49 | -3.97 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
9.85 | 18.07 | -8.22 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
0.66 | 1.07 | -0.41 |
สำรองเงินชดเชยพนักงาน (โอนกลับ)
|
-2.04 | 1.68 | -3.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.71 | 1.76 | 4.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-53.16 | -13.96 | -39.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.97 | -12.23 | 8.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.33 | 13.97 | 4.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
890.33 | 769.73 | 120.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-421.02 | -111.33 | -309.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-466.53 | 333.69 | -800.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.72 | -103.67 | 98.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
364.51 | 1,173.88 | -809.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.93 | -14.35 | -4.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.92 | -11.79 | 6.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.66 | 1,147.75 | -807.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-330.00 | 240.00 | -570.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-262.00 | -39.22 | -222.78 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
-74.81 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.10 | 0.15 | 1.95 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-8.72 | -6.07 | -2.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-669.46 | 212.86 | -882.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.50 | -12.28 | 11.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
752.75 | 608.26 | 144.49 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-386.16 | -247.15 | -139.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-0.07 | -3.20 | 3.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-159.02 | -1,817.29 | 1,658.27 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
291.75 | 155.12 | 136.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
498.75 | -1,316.54 | 1,815.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.14 | 7.19 | 3.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.45 | -0.60 | -4.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
175.64 | 50.66 | 124.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
689.98 | 639.32 | 50.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
865.62 | 689.98 | 175.64 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
31.45 |