EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
299.98 | 639.32 | -339.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
410.01 | 263.91 | 146.10 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,340.91 | 1,233.21 | 107.70 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,023.53 | 1,375.29 | -351.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
|
3.55 | 3.97 | -0.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
7.26 | 16.40 | -9.14 |
ภาษีศุลกากรรอรับคืน
|
0.43 | 0.57 | -0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.66 | 15.07 | -0.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,100.33 | 3,547.74 | -447.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
873.15 | 987.63 | -114.48 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
9.29 | 13.51 | -4.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 1.68 | 0.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
884.29 | 1,008.59 | -124.31 |
รวมสินทรัพย์
|
3,984.61 | 4,556.34 | -571.72 |
| 12.23 | 14.94 | -2.71 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
7.34 | 19.62 | -12.28 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.75 | 20.59 | -18.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,213.79 | 928.44 | 285.35 |
ภายในหนึ่งปี
|
234.07 | 44.32 | 189.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
4.39 | 12.68 | -8.29 |
ค่าขนส่งค้างจ่าย
|
32.85 | 21.15 | 11.71 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
15.52 | 169.26 | -153.74 |
เงินรับล่วงหน้าค่าอุปกรณ์สำหรับการผลิต
|
72.41 | 35.45 | 36.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.69 | 36.34 | 3.35 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 2.90 | -2.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
21.44 | 19.83 | 1.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.91 | 34.97 | 17.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,698.77 | 1,348.69 | 350.07 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
309.62 | 144.60 | 165.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
313.60 | 151.13 | 162.47 |
รวมหนี้สิน
|
2,012.36 | 1,499.82 | 512.54 |
(2551: หุ้นสามัญ 1,858,903,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
2,088.90 | 1,858.90 | 230.00 |
(2551: หุ้นสามัญ 1,500,177,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,655.30 | 1,500.18 | 155.12 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2.80 | 2.80 | 0.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-7.32 | -7.32 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 3.91 | -3.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.44 | 1.71 | -0.27 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
134.18 | 104.07 | 30.11 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
185.85 | 1,451.17 | -1,265.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,972.25 | 3,056.51 | -1,084.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,984.61 | 4,556.34 | -571.72 |
รายได้จากการขาย
|
6,485.88 | 7,142.65 | -656.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.32 | 20.86 | -7.54 |
รายได้อื่น
|
57.40 | 57.30 | 0.10 |
รวมรายได้
|
6,556.60 | 7,220.81 | -664.21 |
ต้นทุนขาย
|
5,665.13 | 6,181.72 | -516.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
100.38 | 95.08 | 5.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
139.15 | 167.51 | -28.35 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.11 | -3.24 | 3.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-2.24 | 48.27 | -50.51 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
45.56 | 47.48 | -1.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,947.87 | 6,536.82 | -588.95 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
608.73 | 684.00 | -75.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-19.44 | -13.81 | -5.62 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
589.29 | 670.18 | -80.89 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.21 | -23.07 | 15.86 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
582.08 | 647.12 | -65.04 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
589.29 | 670.18 | -80.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.49 | 163.05 | -4.56 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
18.07 | 63.92 | -45.85 |
สำรองค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
|
20.65 | ||
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
1.07 | 1.16 | -0.09 |
สำรองเงินชดเชยพนักงาน
|
1.68 | 5.92 | -4.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.76 | -0.13 | 1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.96 | 7.55 | -21.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.23 | -14.94 | 2.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.97 | 10.36 | 3.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
769.73 | 930.41 | -160.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-111.33 | -96.97 | -14.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
333.69 | -284.25 | 617.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-103.67 | 163.17 | -266.84 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,173.88 | 737.26 | 436.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.35 | -8.99 | -5.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.79 | -16.08 | 4.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,147.75 | 712.19 | 435.56 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-150.00 | -220.24 | 70.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.78 | -0.11 | 5.89 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.22 | -524.74 | 485.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.83 | -0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.07 | -8.12 | 2.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.14 | -737.44 | 560.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.28 | 19.62 | -31.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
608.26 | 200.00 | 408.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-247.15 | -11.08 | -236.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.20 | 6.07 | -9.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,817.29 | -88.71 | -1,728.58 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
155.12 | 21.67 | 133.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,316.54 | 147.56 | -1,464.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.19 | -2.12 | 9.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.60 | 0.22 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-339.34 | 120.41 | -459.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
639.32 | 518.91 | 120.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
299.98 | 639.32 | -339.34 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 3.91 | -3.90 |