EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 639.32 518.91 120.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 263.91 39.76 224.15
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,233.21 1,098.77 134.44
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,375.29 1,154.97 220.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
    		 3.97 3.96 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 16.40 10.14 6.26
    ภาษีศุลกากรรอรับคืน
    		 0.57 0.45 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.07 6.45 8.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,547.74 2,833.41 714.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.78 5.67 0.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 987.63 766.97 220.67
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 13.51 16.64 -3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 1.75 -0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,008.59 791.02 217.57
    รวมสินทรัพย์
    		 4,556.34 3,624.43 931.91
    		14.94 7.02 7.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19.62
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.59 147.60 -127.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 928.44 748.66 179.78
    ภายในหนึ่งปี
    		 44.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 12.68 5.69 6.99
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 21.15 28.36 -7.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 169.26 17.06 152.19
    เงินรับล่วงหน้าค่าอุปกรณ์สำหรับการผลิต
    		 35.45 18.22 17.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 36.34 21.58 14.75
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.90 4.57 -1.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 19.83 118.96 -99.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.97 31.34 3.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,348.69 1,143.51 205.19
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 144.60 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 151.13 2.15 148.98
    รวมหนี้สิน
    		 1,499.82 1,145.66 354.17
    (2550: หุ้นสามัญ 1,861,078,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,858.90 1,861.08 -2.18
    (2550: หุ้นสามัญ 1,478,508,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,500.18 1,478.51 21.67
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.80 2.80 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -7.32 -7.32 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 3.91 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.71 7.95 -6.24
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 104.07 71.96 32.11
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,451.17 924.88 526.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,056.51 2,478.77 577.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,556.34 3,624.43 931.91
    รายได้จากการขาย
    		 7,142.65 5,819.94 1,322.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.86 31.82 -10.95
    รายได้อื่น
    		 57.30 42.21 15.09
    รวมรายได้
    		 7,220.81 5,893.97 1,326.85
    ต้นทุนขาย
    		 6,192.75 5,185.41 1,007.35
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 106.63 88.77 17.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 189.16 204.66 -15.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 48.27 9.51 38.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,536.82 5,490.56 1,046.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 684.00 403.41 280.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.81 -6.34 -7.47
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 670.18 397.06 273.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.07 -13.04 -10.02
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 647.12 384.02 263.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 647.12 384.02 263.10
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 670.18 397.06 273.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 163.05 111.11 51.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -24.93 29.86 -54.79
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 63.92 27.94 35.98
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 1.16 2.89 -1.73
    สำรองเงินชดเชยพนักงาน
    		 5.92 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 2.20 -2.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 48.27 9.51 38.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.55 -1.11 8.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.94 -7.02 -7.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.36 2.68 7.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 930.41 575.13 355.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -96.97 -54.00 -42.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -284.25 112.18 -396.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 163.17 11.86 151.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 737.26 782.18 -44.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.99 -3.44 -5.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.08 -13.17 -2.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 712.19 765.57 -53.38
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -220.24 -39.76 -180.48
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.15 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -524.74 -111.64 -413.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.83 4.38 -3.55
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.12 -1.65 -6.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -737.44 -141.80 -595.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.17 79.67 -57.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.55 -100.00 97.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 200.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.08 -60.49 49.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.07 -2.88 8.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -88.71 -87.38 -1.34
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 21.67 20.35 1.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 147.56 -150.73 298.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -2.12 7.81 -9.93
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.22 -0.65 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 120.41 480.20 -359.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 518.91 38.71 480.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 639.32 518.91 120.41
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 99.13 118.96 -19.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 3.91 0.00