EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.71 300.62 -261.91
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,079.08 763.65 315.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,295.08 940.20 354.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ
    		 12.06 13.38 -1.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 4.78 6.16 -1.38
    ภาษีศุลกากรรอรับคืน
    		 1.23 2.38 -1.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.17 4.72 2.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,438.11 2,031.11 407.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.51 5.34 0.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 654.21 613.82 40.39
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 26.29 35.77 -9.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 2.01 -0.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 687.82 656.94 30.88
    รวมสินทรัพย์
    		 3,125.93 2,688.05 437.88
    		9.18 49.15 -39.97
    จากสถาบันการเงิน
    		 20.33 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 768.28 565.10 203.19
    ภายในหนึ่งปี
    		 43.48 49.41 -5.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.81 6.79 -0.97
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 0.27 0.45 -0.18
    ค่าขนส่งค้างจ่าย
    		 29.20 19.07 10.13
    เงินรับล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 9.89 1.64 8.25
    เงินรับล่วงหน้าค่าอุปกรณ์สำหรับการผลิต
    		 32.26 12.95 19.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.05 19.81 -0.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.74 25.65 -7.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 949.18 704.09 245.09
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.96 3.87 0.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.98 72.62 -51.64
    รวมหนี้สิน
    		 970.15 776.71 193.44
    (2548: หุ้นสามัญ 154,156,059 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,864.08 1,541.56 322.52
    (2548: หุ้นสามัญ 143,491,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,456.25 1,434.91 21.34
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.80 2.80 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -5.41 -3.50 -1.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.95 -0.23 2.18
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.01 31.01 19.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 650.18 446.36 203.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,155.78 1,911.34 244.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,125.93 2,688.05 437.88
    รายได้จากการขายสุทธิ
    		 5,104.17 4,398.39 705.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 19.88 19.23 0.65
    รายได้อื่น
    		 34.92 38.89 -3.97
    รวมรายได้
    		 5,158.98 4,456.51 702.47
    ต้นทุนขาย
    		 4,611.03 3,989.51 621.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 237.87 192.52 45.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,848.91 4,182.03 666.88
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 310.07 274.48 35.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.00 -6.37 -1.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.50 -11.46 3.96
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 294.57 256.66 37.91
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.77 100.27 -11.51
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
    		 22.32 20.96 1.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.11 -24.88 29.99
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.80 0.00
    สำรองเงินประกันสินค้าเสียหาย
    		 0.76 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.54 2.98 -13.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -7.75 7.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 402.78 347.95 54.83
    ลูกหนี้การค้า
    		 -329.60 232.96 -562.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -377.20 -78.10 -299.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.78 25.76 6.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.18 477.55 -536.73
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.17 -0.04 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.89 -177.08 53.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.01 74.17 -74.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -124.06 -102.94 -21.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.33 -190.00 210.33
    จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -45.73 -24.68 -21.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.28 -1.99 1.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -71.75 0.00
    ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 19.43 3.15 16.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.99 -170.36 92.37
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.68 -0.01 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -261.91 204.24 -466.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 300.62 96.38 204.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.71 300.62 -261.91