EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
591.99 | 1,107.60 | -515.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
263.69 | 253.23 | 10.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
48.54 | -6.75 | 55.29 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
57.18 | 61.33 | -4.15 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
0.00 | 1.24 | |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
|
13.56 | 3.22 | 10.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.45 | 33.20 | -10.75 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.00 | -0.56 | -31.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.59 | 0.57 | 0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.27 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.27 | 30.85 | -66.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.86 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.23 | -9.76 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.31 | 93.35 | -56.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
968.77 | 1,564.65 | -595.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-148.02 | -125.98 | -22.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-638.35 | 644.87 | -1,283.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.76 | 76.35 | -93.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.29 | -7.11 | 13.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,224.66 | 188.62 | 1,036.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.85 | 16.93 | 24.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.16 | -17.24 | -1.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,419.29 | 2,341.08 | -921.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.76 | -49.36 | -0.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,369.53 | 2,291.71 | -922.18 |
| -0.08 | 0.31 | -0.39 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
47.85 | 307.38 | -259.53 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.86 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-412.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.23 | 9.76 | -0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 1.09 | 2.33 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-126.52 | -332.41 | 205.89 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.51 | -5.10 | -0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-484.28 | -16.42 | -467.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-432.71 | -640.00 | 207.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-516.77 | -290.68 | -226.09 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.34 | -26.54 | -7.81 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-92.57 | -641.43 | 548.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.29 | -93.07 | 55.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,113.69 | -1,691.72 | 578.04 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.71 | -280.34 | 292.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.25 | -42.73 | 59.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-199.47 | 260.50 | -459.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,227.31 | 917.99 | 309.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,027.84 | 1,178.49 | -150.65 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.19 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.47 | -1.13 | -0.34 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
21.00 | -26.76 | 47.76 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
43.38 | 59.44 | -16.07 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
14.80 | 1.45 | 13.34 |
ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
171.91 | 28.24 | 143.67 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
2.10 | 0.01 | 2.09 |
โอนที่ดินและอาคารเพื่อจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
187.00 | 0.00 |