EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
282.14 | 932.13 | -649.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.74 | 168.67 | 7.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
17.93 | -4.77 | 22.70 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
41.06 | 49.65 | -8.59 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
0.00 | 1.24 | |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
|
6.23 | 1.22 | 5.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.93 | 13.68 | 1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.49 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.24 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-44.10 | 6.91 | -51.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -2.86 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.91 | -7.46 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
24.65 | 67.93 | -43.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
510.02 | 1,226.08 | -716.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
384.25 | -181.79 | 566.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-277.51 | 153.13 | -430.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.21 | 41.46 | -49.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.24 | -7.10 | 13.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
654.08 | 236.37 | 417.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.30 | -53.39 | 90.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.80 | -4.30 | -10.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,291.37 | 1,410.46 | -119.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.81 | -29.45 | 6.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,268.56 | 1,381.01 | -112.46 |
| 0.06 | 0.34 | -0.29 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
47.81 | 307.38 | -259.58 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.86 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.91 | 7.46 | 0.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.67 | 1.07 | 0.60 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-89.05 | -264.35 | 175.31 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.05 | -2.77 | 0.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.71 | 51.65 | -85.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-844.00 | -291.73 | -552.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-516.77 | -290.68 | -226.09 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.96 | -20.06 | -0.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-62.05 | -615.09 | 553.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.59 | -67.97 | 43.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,468.36 | -1,285.54 | -182.82 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.36 | -32.85 | 54.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.13 | 43.29 | -24.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-193.02 | 157.55 | -350.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,227.31 | 917.99 | 309.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,034.29 | 1,075.54 | -41.25 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.19 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.02 | -0.81 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
3.61 | 96.37 | -92.76 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
43.73 | 61.16 | -17.43 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
7.42 | 1.59 | 5.84 |
ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
66.99 | 22.48 | 44.51 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.11 | 0.00 |