EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 165.77 329.36 -163.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.13 83.40 3.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.66 2.37 6.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 11.75 29.72 -17.97
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 0.00 0.42
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
    		 3.55 1.31 2.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.42 6.83 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.65 -0.49 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 8.41 -8.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.72 71.92 -85.63
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 -0.17 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -2.86
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.87 -2.11 1.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.30 35.11 -21.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.31 563.38 -281.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 538.79 -219.41 758.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.46 -192.55 109.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.03 6.19 -2.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.42 -9.16 12.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 116.92 227.56 -110.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -59.83 60.86
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.42 -0.34 -8.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 854.62 315.84 538.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.12 -13.37 -5.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 835.49 302.47 533.02
    		0.05 0.17 -0.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 295.88
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.87 2.11 -1.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65 1.06 -0.41
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -41.85 -115.37 73.52
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.33 186.26 -226.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -960.09 -76.73 -883.36
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.38 -8.87 1.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -30.27 -136.79 106.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.25 -36.27 23.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,010.99 -258.67 -752.32
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.56 -14.39 45.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.53 12.91 -2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -173.75 228.58 -402.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,227.31 917.99 309.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,053.56 1,146.57 -93.01
    zero
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 7.19
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 20.84 153.59 -132.75
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.61 43.89 -41.28
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -4.28 -1.58 -2.70
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 27.79 102.21 -74.42