EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 112.91 1,311.05 -1,198.14
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 350.54 200.99 149.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,957.09 3,338.17 -381.08
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 327.10 145.35 181.75
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 15.91 0.61 15.31
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 350.47 296.70 53.77
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -55.74 -81.04 25.30
    ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,570.32 -2,256.02 685.70
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 358.79 248.48 110.31
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 37.33 22.60 14.73
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.16 7.12 3.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -132.49 -155.32 22.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,968.35 3,530.10 -561.74
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,730.09 6,385.01 -654.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,238.24 -496.68 -741.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.93 -46.94 48.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.38 -42.24 26.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 372.30 164.92 207.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.18 -36.89 1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.69 129.75 -51.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -68.45 14.98 -83.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.80 63.39 -85.19
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,803.95 6,135.29 -1,331.34
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -222.41 -79.15 -143.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,581.54 6,056.14 -1,474.60
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 22.89 67.18 -44.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 536.60 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 38.01 28.94 9.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -41.70 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3,630.41 5,132.89 -1,502.48
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -45.87 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,331.16 -3,198.90 867.74
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 10.65 0.24 10.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -11.00 10.89
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 52.89 47.65 5.24
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.62 -2.80 2.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 35.44 34.81 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,907.43 2,099.01 -191.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,275.63 2,901.54 -625.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.50 9.01 34.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 750.29 420.09 330.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -636.08 -614.70 -21.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,776.55 -5,399.48 622.93
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,730.10 785.10 1,945.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -4,585.60 -3,000.00 -1,585.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,952.21 -3,485.35 533.14
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -82.82 -90.10 7.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.27 -84.08 4.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,313.00 -7,864.81 551.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -824.03 290.35 -1,114.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,314.27 1,023.92 290.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 490.24 1,314.27 -824.03