EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -1,033.67 2,060.71 -3,094.38
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 29.61 191.05 -161.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,252.70 2,559.88 -307.19
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 83.63 73.79 9.84
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 14.38 0.13 14.25
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 289.03 92.97 196.06
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -43.33 -60.72 17.39
    ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 479.65 -542.48 1,022.13
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
    		 46.67 17.77 28.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.28 2.91 4.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -100.03 -114.81 14.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,281.46 2,775.10 -493.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,307.37 4,566.59 -259.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -906.67 -471.52 -435.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.34 -0.21 5.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.67 35.57 -60.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 525.98 62.19 463.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 45.07 34.65 10.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 114.99 98.76 16.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.17 9.35 -18.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.11 63.11 -78.22
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,043.12 4,398.50 -355.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -170.58 -55.18 -115.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,872.54 4,343.33 -470.78
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 22.89 53.40 -30.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 536.60 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.04 28.94 -6.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -41.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -45.87 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,140.83 -1,949.43 808.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.65 0.24 1.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -15.12 15.01
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 39.57 35.86 3.71
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.62 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 29.95 24.87 5.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -576.43 3,311.65 -3,888.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,584.62 745.44 1,839.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.50 11.17 -7.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 515.35 389.09 126.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -566.34 -502.70 -63.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,214.94 -4,716.52 2,501.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 2,730.10 785.10 1,945.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -4,585.60 -1,500.00 -3,085.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,272.47 -2,726.51 454.04
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -74.21 -78.86 4.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -58.31 -68.10 9.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,938.30 -6,974.34 3,036.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -642.19 680.64 -1,322.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 1,314.27 1,023.92 290.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
    		 672.08 1,704.57 -1,032.48