EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
165.08 | 155.18 | 9.90 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-69.45 | -186.68 | 117.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
761.62 | 882.36 | -120.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
22.71 | 24.58 | -1.87 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
|
36.29 | 42.01 | -5.72 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-22.31 | -20.02 | -2.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
156.11 | 380.56 | -224.45 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
22.85 | 5.85 | 17.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.81 | 0.23 | 5.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-32.74 | -36.27 | 3.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
781.12 | 1,042.36 | -261.23 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,827.10 | 2,355.04 | -527.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-526.89 | -968.64 | 441.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.80 | -4.88 | -1.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.98 | -16.16 | -22.82 |
เงินฝากธนาคารที่ที่มีภาระค้ำประกัน
|
157.37 | 419.34 | -261.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.62 | -23.51 | -13.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.20 | 103.50 | -92.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.37 | 51.83 | -57.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | -6.33 | -0.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,374.00 | 1,910.19 | -536.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-52.07 | -23.97 | -28.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,321.93 | 1,886.22 | -564.29 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
3.21 | 9.11 | -5.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
536.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.04 | 28.94 | -6.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-257.86 | -180.56 | -77.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -5.00 | 4.88 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
|
13.71 | 10.63 | 3.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.35 | 5.00 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
321.54 | -131.88 | 453.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-151.68 | 29.53 | -181.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-53.70 | -242.28 | 188.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.12 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-912.46 | -879.68 | -32.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,150.00 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-779.54 | -892.29 | 112.74 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.34 | -21.93 | -11.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,585.29 | -1,885.98 | 300.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.18 | -131.64 | 189.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
1,314.27 | 1,023.92 | 290.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด
|
1,372.45 | 892.29 | 480.16 |