EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
179.09 | 293.92 | -114.83 |
ภาษีเงินได้
|
28.81 | 51.57 | -22.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.71 | 14.76 | -7.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.42 | 99.14 | 3.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.25 | 0.49 | -0.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.44 | 0.85 | -1.29 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-13.24 | 5.08 | -18.32 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.82 | 4.45 | -5.27 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | -1.75 | 1.39 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.41 | 6.41 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.60 | 0.26 |
308983778
|
474.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -11.02 | 9.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.14 | 103.08 | -168.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | 10.46 | -13.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.37 | -158.71 | 200.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.60 | -3.13 | -4.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.42 | 3.21 | -7.63 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.88 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
268.40 | 417.30 | -148.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.71 | -41.15 | -12.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.69 | 376.15 | -161.46 |
| 0.60 | 0.34 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-206.40 | -166.53 | -39.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -1.40 | 0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.86 | 3.06 | -2.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-205.75 | -164.27 | -41.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
980.06 | 1,371.43 | -391.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-822.06 | -1,271.43 | 449.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.03 | 68.91 | 11.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.59 | -70.56 | -13.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.59 | -7.74 | 3.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-154.79 | -277.21 | 122.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.69 | -14.85 | 7.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.63 | -201.44 | 188.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.69 | 10.44 | -14.13 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.45 | -4.00 | 4.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3.25 | 6.44 | -9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.67 | 32.23 | 6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35.43 | 38.67 | -3.25 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.97 | 5.14 | -2.17 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 11.28 | -10.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.80 | 10.04 | -4.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.54 | 0.53 | 0.01 |