EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 406.67 150.37 256.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 74.06 70.44 3.62
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.26 6.27 -0.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.60 1.15 -0.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.82 0.21 -1.03
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)
    		 -0.52 0.07 -0.59
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.06 -0.07 0.01
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 5.67 -1.02 6.69
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 13.97 -14.32 28.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.97 4.21 0.76
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -0.36 -0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.49 2.76 1.73
    514449707
    		 219.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -161.88 253.63 -415.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -332.17 -6.76 -325.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 -0.37 -6.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.74 16.86 94.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.48 29.86 -36.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 2.30 -3.89
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.18 -0.60 -1.58
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.92 514.63 -399.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.77 -37.04 -5.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.15 477.59 -405.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -253.26 -139.05 -114.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.30 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.84 1.41 0.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.85 0.36 0.49
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -250.99 -138.57 -112.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 265.52 309.25 -43.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -235.52 -319.25 83.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.22 -7.77 0.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.70 55.03 83.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.09 -21.93 -29.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -128.97 -128.88 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.40 -2.76 -1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.98 -116.31 93.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -201.82 222.71 -424.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 235.77 13.42 222.36
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.72 0.02 -1.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 32.23 236.14 -203.91
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.17 8.58 -6.41
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 6.63 5.38 1.25
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.36