EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.37 241.84 -91.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.44 69.06 1.38
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.27 5.30 0.96
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.15 1.92 -0.77
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.37 -2.10 1.73
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.65 -0.44
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07 0.75 -0.68
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.07 0.10 -0.18
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.02 1.02 -2.04
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -14.32 5.07 -19.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.21 3.98 0.23
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.14 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.76 1.94 0.82
    219331426
    		 329.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 253.63 -200.96 454.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.76 -43.94 37.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -6.06 5.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.86 -6.43 23.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 29.86 -3.50 33.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.30 -0.92 3.22
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -3.25 2.65
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.26 64.36 449.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.76 -1.94 -0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.04 -16.00 -21.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 474.46 46.42 428.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -139.05 -265.86 126.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -0.79 0.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.41 0.67 0.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.36 0.14 0.23
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.57 -265.85 127.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 309.25 779.41 -470.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -319.25 -769.41 450.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.77 -6.73 -1.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.03 27.30 27.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.93 -4.72 -17.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -128.88 -85.75 -43.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.55 -59.90 -53.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 222.34 -279.33 501.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.42 293.56 -280.15
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.82 0.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 235.77 13.42 222.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 235.77 14.32 221.45
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.91
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 235.77 13.42 222.36
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.58 3.22 5.36
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 5.38 5.83 -0.45
    - จ่ายหุ้นปันผล
    		 0.00 107.50
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.36 0.24 0.12