EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 241.84 211.85 29.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 69.06 65.52 3.54
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.30 5.01 0.30
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.92 1.90 0.02
    จากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -2.10 2.87 -4.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65 0.63 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    การโอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.75 1.09 -0.34
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.37 0.27 0.10
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.20 -0.06 0.26
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 5.07 -2.34 7.41
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.98 4.04 -0.06
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.46 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.94 1.77 0.17
    328857169
    		 292.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -200.96 -39.40 -161.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.21 93.57 -137.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.06 2.45 -8.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.43 -2.12 -4.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.50 -1.37 -2.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 1.43 -2.35
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.25 -16.82 13.57
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.54 329.97 -266.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.94 -1.79 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.00 -0.17 -15.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.60 328.00 -282.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -265.86 -32.32 -233.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.02 -0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.68 -0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.46 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -265.85 -31.20 -234.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 779.41 268.31 511.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -769.41 -481.88 -287.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.73 -7.92 1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27.30 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.72 -3.60 -1.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.75 -21.50 -64.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.90 -246.59 186.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -280.15 50.21 -330.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 293.56 243.35 50.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.42 293.56 -280.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.32 293.56 -279.24
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.91 0.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.42 293.56 -280.15
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.22 10.72 -7.50
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 5.83 4.89 0.94
    - จ่ายหุ้นปันผล
    		 107.50 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.00