EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 211.85 -51.56 263.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.52 63.14 2.38
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.90 1.76 0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.87 0.08 2.79
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.63 0.00 0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    การโอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.12 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.09 1.55 -0.46
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.27 3.20 -2.93
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.46 0.40
    กำไรสุทธิจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.21 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.04 9.06 -5.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.95 0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.77 5.75 -3.97
    292356433
    		 31.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.53 5.10 -44.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 93.57 171.24 -77.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 2.13 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.12 -11.78 9.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.37 7.56 -8.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.43 0.14 1.30
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.82 0.00
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.97 206.01 123.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.79 -5.92 4.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.89 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 328.00 199.20 128.81
    การลดลงของเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -32.32 -59.03 26.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -2.00 1.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.68 0.00 0.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.95 -0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.20 -59.08 27.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 268.31 722.19 -453.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -481.88 -602.53 120.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -7.92 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -16.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 9.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.60 -1.50 -2.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -21.50 -21.50 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.59 89.25 -335.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50.21 229.37 -179.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 243.35 13.98 229.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 293.56 243.35 50.21
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.72 0.00
    - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 10.72 14.23 -3.51
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 4.89 4.73 0.15