EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -51.56 56.88 -108.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.14 51.99 11.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.76 1.60 0.16
    (การกลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.55 -0.19 1.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.06 2.69 6.37
    (การกลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 3.20 -0.18 3.38
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.13 0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 1.31 -1.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.08 0.73 -0.65
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.46 0.45 -0.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -1.35 0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.75 3.24 2.51
    31,624,398.52
    		 117.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.10 -20.92 26.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 171.24 -211.27 382.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.13 8.24 -6.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.78 115.97 -127.74
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.56 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -1.74 1.87
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.01 7.31 198.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.89 -7.12 6.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.12 0.20 204.92
    การลดลงของเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 1.00 65.10 -64.10
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.03 -193.68 134.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.36 -0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.00 -0.17 -1.83
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.95 1.58 -0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.08 -26.81 -32.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 722.19 102.50 619.69
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -602.53 -8.59 -593.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.50 -76.39 74.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.41 -6.50 -9.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.92 -3.13 -2.79
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.50 -86.00 64.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.32 -78.11 161.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 229.37 -104.73 334.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.98 118.71 -104.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 243.35 13.98 229.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 243.35 14.09 229.26
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -0.11
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 243.35 13.98 229.37
    - รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินค้างชำระ
    		 14.23 0.00
    - รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
    		 4.73 0.18 4.56