EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.88 | 124.26 | -67.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.99 | 44.63 | 7.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.60 | 0.98 | 0.62 |
(การกลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.19 | 0.35 | -0.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 1.70 | 0.99 |
(การกลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.18 | 1.36 | -1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.04 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.31 | 1.24 | 0.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.73 | 3.52 | -2.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.45 | 0.05 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -0.86 | -0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.24 | 24.80 | -21.56 |
117040186
|
201.99 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.92 | -31.18 | 10.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-211.27 | -127.23 | -84.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.24 | -6.14 | 14.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
115.97 | -21.96 | 137.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 1.91 | -3.65 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.31 | 17.39 | -10.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.12 | -2.45 | -4.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.20 | 14.94 | -14.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.04 | 0.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.58 | 0.89 | 0.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | -100.00 | 200.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
65.10 | -3.15 | 68.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-193.68 | -93.23 | -100.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -3.05 | 2.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.81 | -196.02 | 169.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.13 | -26.05 | 22.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
93.91 | -384.41 | 478.31 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.50 | -0.33 | -6.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.39 | -94.27 | 17.88 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-86.00 | -91.98 | 5.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.11 | 284.84 | -362.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-104.73 | 103.75 | -208.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.71 | 14.95 | 103.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13.98 | 118.71 | -104.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.09 | 119.66 | -105.57 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.11 | -0.95 | 0.85 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.98 | 118.71 | -104.73 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
|
0.18 | 1.31 | -1.14 |