EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.26 | 128.89 | -4.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.63 | 48.10 | -3.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.98 | 0.12 | 0.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.35 | 6.06 | -5.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.70 | 1.76 | -0.05 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
1.36 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.24 | 1.52 | -0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.52 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -1.14 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.80 | 25.45 | -0.65 |
201987602
|
210.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.18 | 39.71 | -70.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-127.23 | 106.01 | -233.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | -7.14 | 1.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.96 | -0.24 | -21.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | 0.09 | 1.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.39 | 349.20 | -331.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -0.57 | -1.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.94 | 348.63 | -333.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.47 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.89 | 1.01 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-3.15 | 0.61 | -3.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.23 | -122.80 | 29.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.05 | -4.17 | 1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.02 | -136.52 | -59.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.05 | -31.06 | 5.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม
|
48.00 | 2.00 | 46.00 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้น
|
730.53 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-384.41 | -156.90 | -227.51 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.33 | -2.86 | 2.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.73 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
103.19 | 27.99 | 75.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.27 | -64.79 | -29.48 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-91.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
284.84 | -229.89 | 514.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
103.75 | -17.78 | 121.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.95 | 32.74 | -17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.71 | 14.95 | 103.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
119.66 | 15.46 | 104.20 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.95 | -0.51 | -0.44 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
118.71 | 14.95 | 103.75 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินค้างชำระ
|
19.40 | 1.81 | 17.59 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
|
1.31 | 8.27 | -6.96 |