EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
128.89 | 17.55 | 111.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.22 | 48.48 | -0.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.06 | 5.65 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.52 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.14 | 0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.76 | 1.56 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.14 | -1.19 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.45 | 40.94 | -15.49 |
210766861
|
112.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.71 | 10.85 | 28.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.01 | 63.80 | 42.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | -0.50 | -6.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.24 | -40.68 | 40.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
349.20 | 145.98 | 203.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -1.76 | 1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.63 | 144.23 | 204.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.01 | 1.10 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
0.61 | -8.02 | 8.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-11.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.80 | -59.52 | -63.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.17 | -0.02 | -4.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.52 | -65.77 | -70.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.06 | -39.30 | 8.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
2.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-156.90 | 19.56 | -176.45 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-2.86 | -2.25 | -0.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.73 | 1.21 | -0.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.99 | 28.54 | -0.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.79 | -79.52 | 14.74 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-229.89 | -65.36 | -164.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.78 | 13.09 | -30.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.74 | 19.65 | 13.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.95 | 32.74 | -17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.46 | 32.74 | -17.27 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.51 | 0.00 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.95 | 32.74 | -17.78 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินค้างชำระ
|
1.81 | 3.63 | -1.83 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำระ
|
8.27 | 2.04 | 6.24 |