EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 159.10 260.93 -101.83
    ภาษีเงินได้
    		 25.01 48.40 -23.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.60 11.35 -5.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.75 73.74 2.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.10 0.65 0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.96 5.67 -12.63
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -8.72 -43.03 34.31
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.57 0.52 1.06
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -2.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.81 4.81 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.33 0.11
    257045959
    		 360.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.08 21.34 -9.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -233.24 -239.76 6.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.37 0.72 -12.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 219.59 1.08 218.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.35 11.50 -14.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -0.08 -0.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 239.83 155.37 84.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -53.69 -41.15 -12.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.14 114.22 71.92
    		0.33 0.21 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.16 -122.57 -47.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -1.11 0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 3.02 -2.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.83 -120.33 -49.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 656.06 968.43 -312.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -521.06 -680.97 159.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.03 6.80 73.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.53 -52.92 -8.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.56 -6.33 2.77
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -154.73 -161.22 6.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.59 -11.42 5.83
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.39 62.37 -72.76
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.93 56.26 -50.34
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.13 -4.08 10.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.06 52.19 -40.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 38.67 32.23 6.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 50.73 84.42 -33.69
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.91 2.35 0.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.45 11.64 -6.19
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.59 0.43 0.17