EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
134.72 | 120.64 | 14.08 |
ภาษีเงินได้
|
23.75 | 17.31 | 6.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.02 | 7.42 | -3.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.76 | 49.20 | 0.56 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.50 | 0.18 | -0.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | -0.31 | -0.26 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-21.72 | 18.52 | -40.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.15 | -0.10 | -2.05 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.21 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.21 | 3.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.32 | 0.11 |
190309231
|
213.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.19 | -2.29 | -60.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.14 | -175.34 | 160.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | 3.24 | -11.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
130.84 | -68.36 | 199.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.10 | -7.10 | -3.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | -0.33 | -3.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
220.86 | -36.63 | 257.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-34.24 | -18.72 | -15.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
186.62 | -55.36 | 241.98 |
| 0.32 | 0.20 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-130.49 | -55.10 | -75.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.58 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 3.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.65 | -52.30 | -78.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
371.06 | 765.97 | -394.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-366.06 | -449.50 | 83.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.34 | -35.28 | -2.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -4.18 | 1.84 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-77.38 | -161.09 | 83.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.00 | -7.31 | 3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.03 | 108.60 | -144.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.94 | 0.93 | 19.01 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | -2.53 | 2.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.88 | -1.59 | 21.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.67 | 32.23 | 6.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
58.55 | 30.64 | 27.91 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.31 | 1.67 | -0.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.21 | 19.57 | -15.35 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.55 | 0.55 | 0.00 |