EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11.35 | 47.96 | -36.62 |
ภาษีเงินได้
|
2.60 | 9.69 | -7.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.80 | 1.99 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.51 | 24.71 | 1.80 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.17 | -0.26 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.13 | 0.15 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
21.59 | -5.43 | 27.02 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.07 | -3.93 | 1.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.60 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
63308521
|
76.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.39 | -30.57 | -19.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.66 | -41.15 | -47.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -5.98 | 3.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.14 | 105.40 | 20.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.58 | 5.32 | 0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.56 | 2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
53.38 | 106.67 | -53.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.34 | 106.60 | -53.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.86 | -78.06 | 57.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.87 | -78.25 | 57.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 226.06 | 63.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-288.00 | -205.00 | -83.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.55 | -17.64 | 3.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.25 | 0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.82 | -1.97 | 0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.99 | 0.13 | 0.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
33.47 | 28.48 | 4.98 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
33.46 | 28.48 | 4.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35.43 | 38.67 | -3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
68.89 | 67.16 | 1.73 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.84 | 0.87 | -0.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.57 | 14.95 | -9.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.52 | 0.47 | 0.04 |