EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,416.77 | 797.86 | 618.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
751.99 | 847.78 | -95.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-5.99 | 7.84 | -13.82 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.61 | 5.49 | -11.10 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.16 | -4.42 | -47.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 5.67 | -5.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.11 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
43.08 | 50.11 | -7.03 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
35.34 | -37.98 | 73.32 |
| 749.28 | 833.14 | -83.86 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-594.96 | -442.30 | -152.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
51.63 | -33.21 | 84.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-25.08 | -0.62 | -24.46 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.46 | -8.07 | 7.62 |
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
-244.71 | -270.89 | 26.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.29 | 18.87 | 2.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.63 | -16.82 | -11.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.20 | 29.12 | -12.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,246.09 | 967.09 | 279.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
163.73 | 9.96 | 153.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
235.27 | -44.64 | 279.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.71 | 238.88 | -217.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.01 | -40.44 | 22.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.20 | -209.21 | 83.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.43 | 13.99 | 6.44 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.63 | -33.75 | 19.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.61 | 0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,527.82 | 901.27 | 626.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.86 | -20.79 | 10.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-230.40 | -199.83 | -30.57 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
44.47 | 41.24 | 3.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,332.04 | 721.89 | 610.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-224.49 | -495.23 | 270.74 |
เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.11 | 4.09 | -1.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -75.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.21 | -10.43 | -10.78 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.95 | 4.53 | -3.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
79.54 | 31.96 | 47.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
106.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการ/คืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | 11.59 | -0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.89 | 16.43 | 11.45 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.37 | -15.79 | 6.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-288.40 | -347.27 | 58.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.35 | -43.93 | 32.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
421.80 | -86.32 | 508.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-147.02 | 207.02 | -354.04 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-549.60 | 0.00 | -549.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-436.18 | -436.18 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-119.07 | -73.85 | -45.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
28.62 | 31.67 | -3.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-191.62 | -361.28 | 169.66 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.43 | -64.90 | -12.53 |
จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.46 | -8.60 | 2.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,498.76 | -706.11 | -792.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.70 | 280.50 | -306.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
229.38 | 209.95 | 19.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,087.11 | 2,877.16 | 209.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,316.49 | 3,087.11 | 229.38 |
zero
|
0.00 | ||
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.79 | 16.52 | -4.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
52.91 | 37.45 | 15.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.94 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.99 |