EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,715.99 4,368.51 1,347.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 355.43 689.43 -334.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,574.41 1,449.07 125.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,373.89 1,611.74 -237.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.97 7.81 8.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,060.19 8,126.55 933.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจำหน่าย
    		 2,505.49
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4,815.97 7,446.61 -2,630.64
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1,926.55 1,728.05 198.50
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,093.13 1,033.28 59.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,648.61 3,374.68 273.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 2.33 3.83 -1.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 195.37 294.18 -98.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,681.95 13,880.64 -2,198.68
    รวมสินทรัพย์
    		 23,247.64 22,007.19 1,240.45
    		91.00 29.67 61.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 269.85 449.59 -179.74
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 23.32 52.32 -29.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,726.17 1,562.15 164.02
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,158.97 226.71 1,932.26
    ภายในหนึ่งปี
    		 63.31 60.82 2.49
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 37.33 40.74 -3.41
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 53.96 45.19 8.78
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทร่วมรอการจำหน่าย
    		 461.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 58.27 57.73 0.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,852.27 2,495.26 2,357.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 475.00 2,291.30 -1,816.30
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 64.40 37.52 26.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 223.93 224.89 -0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 56.47 55.32 1.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 819.80 2,609.03 -1,789.23
    รวมหนี้สิน
    		 5,672.07 5,104.29 567.78
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,000.00 3,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,599.00 2,599.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1,035.84 1,028.07 7.77
    สำรองอื่น
    		 282.93 265.83 17.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,252.68 8,483.30 769.38
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -19.52 32.09 -51.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,150.93 15,408.29 742.64
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,424.65 1,494.61 -69.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,575.57 16,902.90 672.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,247.64 22,007.19 1,240.45
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,455.17 1,057.46 397.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 705.27 633.12 72.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.82 -3.32 10.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -137.31 107.67 -244.98
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.06 0.05 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.50 -64.30 62.80
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.93 0.04 0.89
    ของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -213.44 152.30 -365.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -500.95 -190.47 -310.48
    และการคืนทุนในบริษัทย่อย
    		 39.30 -181.92 221.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.60 9.52 -24.12
    เงินปันผลรับจากการลงทุน
    		 -242.28 -301.29 59.00
    ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจำหน่าย
    		 -111.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -91.74 -29.63 -62.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 71.04 15.92 55.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 984.01 1,250.91 -266.90
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,454.87 929.68 525.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.02 -16.77 -53.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -170.72 -272.12 101.40
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 76.49 82.57 -6.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,290.63 723.37 567.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.51
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -339.07 -689.73 350.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -330.53 -159.69 -170.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.00 40.15 -25.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.17 0.09 0.07
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 972.35 1,744.92 -772.57
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.23 -108.23 106.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -982.04 -860.59 -121.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 830.19 504.38 325.81
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -179.74 291.97 -471.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.17 10.04 -39.21
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.41 -36.77 33.36
    เงินสดจ่ายคืนทุนผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.03 -0.55 -7.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -548.76 -701.52 152.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 418.00 2,283.55 -1,865.55
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -226.71 -374.77 148.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -78.57 -67.99 -10.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -656.40 1,482.36 -2,138.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -116.94 70.32 -187.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,347.48 2,780.43 -1,432.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,368.51 1,588.08 2,780.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5,715.99 4,368.51 1,347.48
    รายการอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 107.06 52.53 54.53