EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,368.51 1,588.08 2,780.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 689.43 910.26 -220.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,449.07 1,885.21 -436.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,611.74 1,226.71 385.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.81 3.78 4.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,126.55 5,614.03 2,512.52
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7,446.61 7,711.20 -264.59
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1,728.05 1,562.79 165.27
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,033.28 973.89 59.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3,374.68 2,907.16 467.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 3.83 3.47 0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 294.18 278.70 15.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,880.64 13,437.22 443.42
    รวมสินทรัพย์
    		 22,007.19 19,051.25 2,955.94
    		29.67 27.93 1.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 449.59 157.62 291.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 52.32 43.06 9.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,562.15 1,527.01 35.14
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 226.71 86.02 140.69
    ภายในหนึ่งปี
    		 60.82 60.81 0.01
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.74 77.51 -36.77
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 45.19 79.46 -34.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.73 42.63 15.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,495.26 2,274.09 221.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,291.30 494.09 1,797.21
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.52 55.09 -17.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 224.89 216.50 8.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 55.32 66.05 -10.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,609.03 831.73 1,777.29
    รวมหนี้สิน
    		 5,104.29 3,105.82 1,998.47
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,000.00 3,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,599.00 2,599.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1,028.07 1,018.73 9.34
    สำรองอื่น
    		 265.83 272.85 -7.02
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,483.30 8,269.24 214.06
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 32.09 -701.41 733.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,408.29 14,458.42 949.87
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,494.61 1,487.01 7.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,902.90 15,945.43 957.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,007.19 19,051.25 2,955.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,057.46 2,479.28 -1,421.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 633.12 568.92 64.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.32 12.03 -15.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 107.67 16.12 91.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.64 59.91 -23.27
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.91 -597.08 581.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.05
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -64.30 -227.28 162.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.48 2.10 1.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.04 0.61 -0.57
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 152.30 3.13 149.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -190.47 -531.38 340.91
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -177.82 -91.75 -86.07
    และการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -4.10 34.63 -38.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.52 -0.77 10.29
    เงินปันผลรับจากการลงทุน
    		 -301.29 -352.62 51.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.63 -22.34 -7.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.92 56.11 -40.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,250.91 1,450.51 -199.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 929.68 1,622.96 -693.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.77 -58.93 42.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -272.12 -364.99 92.87
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 82.57 70.95 11.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 723.37 1,270.00 -546.63
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -689.73 -770.33 80.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -159.69 -197.62 37.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.15 442.99 -402.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.09
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1,744.92 1,178.22 566.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -108.23 -19.44 -88.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -860.59 -588.40 -272.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 504.38 884.04 -379.66
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 291.97 1.01 290.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 10.04 4.18 5.86
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -36.77 -178.64 141.87
    เงินสดจ่ายคืนทุนผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.55 -0.92 0.37
    เงินสดเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 78.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -701.52 -624.45 -77.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,283.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -374.77 -1,015.15 640.38
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -67.99 -60.99 -7.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,482.36 -1,874.95 3,357.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 70.32 -64.42 134.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,780.43 214.67 2,565.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,588.08 1,373.41 214.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4,368.51 1,588.08 2,780.43
    รายการอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 52.53 83.85 -31.32