EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,373.41 | 1,940.43 | -567.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
1,038.11 | 698.40 | 339.71 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.46 | 135.99 | -39.53 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,413.10 | 1,616.72 | -203.62 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-33.83 | -49.21 | 15.39 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,475.73 | 1,703.49 | -227.77 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,168.70 | 1,294.04 | -125.34 |
เป็นถือไว้เพื่อขาย
|
4.94 | ||
รายได้ค้างรับ
|
36.55 | 64.58 | -28.03 |
เงินทดรองจ่าย
|
161.82 | 40.59 | 121.23 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
22.24 | 44.43 | -22.19 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
16.90 | 43.23 | -26.33 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
18.04 | 18.06 | -0.03 |
อากรขาเข้ารอเรียกคืน
|
18.32 | 45.71 | -27.39 |
อื่น ๆ
|
82.63 | 71.08 | 11.55 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,417.37 | 6,085.69 | -668.32 |
| 29.49 | 40.24 | -10.75 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.00 | 200.60 | -116.60 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
8,085.57 | 7,392.70 | 692.86 |
8085565923
|
7,392.70 | ||
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
1,298.44 | 1,632.27 | -333.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,291.15 | 3,561.79 | -270.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
|
2.82 | 3.84 | -1.01 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
403.69 | 404.38 | -0.69 |
สิทธิการเช่าที่ดิน
|
69.04 | 76.12 | -7.08 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
218.51 | 148.76 | 69.75 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
13,492.56 | 13,474.64 | 17.92 |
รวมสินทรัพย์
|
18,909.93 | 19,560.33 | -650.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
156.61 | 1,205.68 | -1,049.06 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
38.28 | 57.98 | -19.70 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
645.75 | 1,146.95 | -501.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
454.43 | 299.23 | 155.20 |
ภายในหนึ่งปี
|
45.19 | 37.41 | 7.78 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
256.15 | 103.19 | 152.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
354.99 | 408.78 | -53.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
84.44 | 59.59 | 24.85 |
เงินมัดจำรับค่าที่ดินและส่วนปรับปรุง
|
174.80 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,403.43 | 3,499.25 | -1,095.82 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,158.42 | 983.63 | 174.79 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
47.47 | 33.86 | 13.61 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
448.74 | 430.99 | 17.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.43 | 66.89 | -4.47 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,717.06 | 1,515.38 | 201.68 |
รวมหนี้สิน
|
4,120.49 | 5,014.64 | -894.15 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,599.00 | 2,599.00 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-234.40 | -234.40 | 0.00 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
245.16 | -17.62 | 262.78 |
ในบริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อ
|
-28.02 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-192.23 | 505.40 | -697.63 |
สำรองตามกฎหมาย
|
932.40 | 883.12 | 49.28 |
สำรองอื่น
|
209.62 | 207.06 | 2.55 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
6,950.54 | 6,310.09 | 640.45 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
13,482.06 | 13,252.65 | 229.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1,307.38 | 1,293.05 | 14.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,789.44 | 14,545.69 | 243.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,909.93 | 19,560.33 | -650.40 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
8,617.57 | 12,208.62 | -3,591.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.87 | 46.50 | -23.63 |
ค่าเช่ารับ
|
14.05 | 13.97 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
113.87 | 78.19 | 35.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.04 | 132.49 | -70.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน - เพื่อค้า
|
250.19 | ||
รวมรายได้อื่น
|
717.57 | 932.26 | -214.70 |
รวมรายได้
|
9,335.13 | 13,140.89 | -3,805.75 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,135.69 | 10,735.77 | -3,600.08 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
241.72 | 361.52 | -119.81 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
787.76 | 920.71 | -132.95 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
99.72 | 107.27 | -7.55 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
5.59 | -47.42 | 53.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-44.18 | 133.70 | -177.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
328.78 | 5.33 | 323.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.51 | 4.08 | 4.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
26.95 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,590.54 | 12,548.23 | -3,957.70 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
744.60 | 592.65 | 151.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
690.78 | 32.64 | 658.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,435.38 | 625.29 | 810.09 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-92.12 | -118.06 | 25.94 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,343.26 | 507.24 | 836.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-202.00 | -134.20 | -67.80 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,141.26 | 373.04 | 768.23 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
982.26 | 281.48 | 700.78 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
159.00 | 91.56 | 67.45 |
1141264441
|
373.04 | ||
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,343.26 | 507.24 | 836.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
620.00 | 726.20 | -106.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
8.51 | 4.08 | 4.42 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
|
5.59 | -47.42 | 53.00 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน - เพื่อค้า
|
-250.19 | 327.26 | -577.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนและการคืนเงินลงทุน
|
26.95 | -281.63 | 308.59 |
เงินปันผลรับจากการลงทุน
|
-99.60 | -56.72 | -42.88 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (กลับรายการ)
|
19.01 | -76.63 | 95.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.86 | -14.93 | 11.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
82.91 | 106.12 | -23.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,261.49 | 1,112.35 | 149.15 |
ลูกหนี้การค้า
|
208.46 | 325.03 | -116.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.19 | 190.59 | -125.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-65.99 | 16.63 | -82.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.91 | -97.51 | 93.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-454.89 | -123.42 | -331.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.02 | -56.82 | 26.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
975.86 | 1,433.73 | -457.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.11 | -108.30 | 22.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.81 | -155.56 | -19.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
714.94 | 1,169.87 | -454.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-96.49 | -1,025.66 | 929.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-958.06 | -933.33 | -24.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
101.60 | 283.13 | -181.53 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
441.91 | 1,156.42 | -714.52 |
เงินสดรับจากการปิดกิจการ
|
11.81 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้ขายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
116.60 | 47.62 | 68.98 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-358.05 | -533.26 | 175.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.27 | -653.84 | 563.57 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-673.71 | 0.14 | -673.85 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
155.64 | 100.72 | 54.92 |
เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-5.98 | -4.09 | -1.89 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.81 | -27.35 | 30.17 |
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
|
-396.28 | -441.23 | 44.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
278.45 | 674.82 | -396.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-309.92 | -266.58 | -43.34 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-45.20 | -48.16 | 2.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-994.20 | -11.72 | -982.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-197.49 | -264.71 | 67.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-567.02 | 239.60 | -806.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,940.43 | 1,700.83 | 239.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,373.41 | 1,940.43 | -567.02 |
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
66.60 | 57.26 | 9.34 |