EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,501.94 | 1,862.38 | -360.43 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
263.13 | 202.18 | 60.95 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2,325.45 | 2,415.50 | -90.05 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-42.20 | -40.13 | -2.07 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
2,546.38 | 2,577.55 | -31.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.43 | 302.54 | -265.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
2,113.11 | 2,280.45 | -167.34 |
รายได้ค้างรับ
|
234.59 | 126.89 | 107.70 |
เงินทดรองจ่าย
|
72.51 | 32.05 | 40.46 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
91.04 | 81.05 | 9.99 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
79.45 | 68.76 | 10.68 |
อากรขาเข้ารอเรียกคืน
|
6.40 | 28.81 | -22.41 |
อื่น ๆ
|
133.81 | 261.92 | -128.11 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
6,816.65 | 7,622.39 | -805.74 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7,901.74 | 7,469.79 | 431.94 |
ค่าความนิยม
|
-15.99 | -23.37 | 7.38 |
7885745386
|
7,446.42 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
743.29 | 621.56 | 121.72 |
เงินลงทุนรอการชำระบัญชี
|
91.82 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,786.00 | 4,089.99 | -304.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
404.38 | 404.41 | -0.03 |
สิทธิการเช่าที่ดิน
|
162.43 | 209.17 | -46.74 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
30.99 | 58.23 | -27.25 |
| 299.75 | 262.39 | 37.36 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
13,158.39 | 12,898.91 | 259.49 |
รวมสินทรัพย์
|
19,975.04 | 20,521.30 | -546.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
673.98 | 704.06 | -30.07 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
175.37 | 303.03 | -127.65 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
244.55 | 275.17 | -30.62 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
42.87 | 57.31 | -14.44 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.61 | 59.84 | -26.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
549.30 | 577.22 | -27.92 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
71.63 | 86.22 | -14.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,774.94 | 3,822.45 | -47.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
845.04 | 1,228.83 | -383.79 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
35.65 | 48.90 | -13.25 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
512.20 | 460.18 | 52.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.06 | 0.04 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,392.99 | 1,752.83 | -359.83 |
รวมหนี้สิน
|
5,167.93 | 5,575.28 | -407.35 |
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,599.00 | 2,599.00 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-233.76 | -233.76 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
602.25 | 1,555.41 | -953.16 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
266.69 | 190.99 | 75.71 |
สำรองตามกฎหมาย
|
832.63 | 828.67 | 3.96 |
สำรองอื่น
|
181.35 | 135.77 | 45.58 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
6,278.07 | 5,489.11 | 788.96 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
13,526.24 | 13,565.19 | -38.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1,280.88 | 1,380.83 | -99.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,807.11 | 14,946.02 | -138.91 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,975.04 | 20,521.30 | -546.26 |
รายได้จากการขาย
|
17,403.62 | 17,377.20 | 26.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
64.04 | 43.53 | 20.51 |
ค่าเช่ารับ
|
4.07 | 7.40 | -3.33 |
เงินปันผลรับ
|
74.17 | 22.08 | 52.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
172.10 | ||
714196065
|
461.03 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
845.36 | 526.96 | 318.40 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-81.72 | 223.77 | -305.50 |
รวมรายได้
|
18,881.45 | 18,588.96 | 292.49 |
ต้นทุนขาย
|
15,202.55 | 15,372.60 | -170.05 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
2,098.91 | 1,986.56 | 112.35 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,301.46 | 17,430.75 | -129.30 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,580.00 | 1,158.20 | 421.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-104.36 | -109.08 | 4.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-285.16 | -256.30 | -28.86 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,190.47 | 792.83 | 397.64 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10.54 | 63.80 | -53.25 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,201.01 | 856.62 | 344.39 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
706.49 | 926.85 | -220.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.07 | 3.33 | -1.26 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
|
30.60 | 18.99 | 11.62 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.07 | -2.19 | -48.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
150.00 | 13.34 | 136.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-845.36 | -526.96 | -318.40 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น
|
-74.17 | -19.41 | -54.76 |
ค่าความนิยมที่รับรู้เป็นรายได้
|
-7.38 | -7.38 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
81.72 | -223.77 | 305.50 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (โอนกลับ)
|
52.01 | 30.14 | 21.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-171.75 | 92.27 | -264.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,063.64 | 1,098.03 | -34.38 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-44.67 | 31.43 | -76.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.37 | -11.73 | 113.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.20 | -30.29 | 54.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
79.71 | -8.94 | 88.65 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
280.62 | -335.78 | 616.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.02 | -50.66 | 69.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,523.94 | 682.35 | 841.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
265.11 | -99.27 | 364.38 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-399.92 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
89.42 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
343.00 | 76.78 | 266.22 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-920.46 | -413.48 | -506.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-548.68 | 205.48 | -754.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-160.12 | -577.26 | 417.14 |
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.23 | -14.54 | -11.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-275.60 | -263.36 | -12.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-73.22 | -70.30 | -2.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-408.72 | -395.78 | -12.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-943.89 | -1,313.23 | 369.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-360.43 | -161.65 | -198.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,862.38 | 2,024.03 | -161.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,501.94 | 1,862.38 | -360.43 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
38.23 | 63.27 | -25.04 |