EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,024.03 1,852.52 171.51
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 289.89 475.99 -186.10
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,357.62 2,396.37 -38.75
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -36.80 -27.97 -8.82
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
    		 2,610.71 2,844.38 -233.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 203.27 626.19 -422.93
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,287.71 1,203.57 1,084.13
    รายได้ค้างรับ
    		 94.35 132.96 -38.61
    เงินทดรองจ่าย
    		 75.74 81.20 -5.46
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 81.18 83.42 -2.24
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 74.15 54.77 19.38
    อากรขาเข้ารอเรียกคืน
    		 19.31 16.49 2.82
    อื่น ๆ
    		 237.98 139.45 98.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,708.43 7,034.97 673.47
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6,763.06 6,568.68 194.38
    ค่าความนิยม
    		 -30.75
    6732309626
    		 6,568.68
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น -สุทธิ
    		 630.40 746.12 -115.72
    เงินลงทุนระหว่างดำเนินการขาย
    		 470.25 470.25 0.00
    1100650655
    		 1,339.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 4,414.13 3,448.54 965.60
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 404.41 403.81 0.60
    สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 220.50 232.05 -11.56
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 43.52 68.75 -25.23
    		247.30 292.77 -45.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,021.92 12,281.22 740.70
    รวมสินทรัพย์
    		 20,730.35 19,316.18 1,414.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,220.32 560.10 660.22
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 359.38 330.41 28.97
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 263.36 500.00 -236.64
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 67.02 63.25 3.77
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 74.38 87.57 -13.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 573.14 461.13 112.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 92.31 68.76 23.55
    เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
    		 99.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,874.25 4,174.55 699.70
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,424.34 1,059.66 364.68
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.21 79.67 -33.47
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 430.05 265.04 165.01
    สำรองผลขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 4.07 0.16 3.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.77 42.32 -32.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,914.44 1,446.86 467.58
    รวมหนี้สิน
    		 6,788.69 5,621.41 1,167.28
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,000.00 3,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,599.00 2,599.00 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -233.76 -217.57 -16.19
    สำรองตามกฎหมาย
    		 823.46 806.52 16.94
    สำรองอื่น
    		 122.54 94.15 28.39
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,013.45 4,996.81 16.64
    ต่างประเทศ
    		 1,005.08 1,122.20 -117.13
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 169.55 205.94 -36.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,499.32 12,607.06 -107.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1,442.35 1,087.72 354.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,941.67 13,694.77 246.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,730.35 19,316.18 1,414.17
    รายได้จากการขาย
    		 16,791.80 17,414.66 -622.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 38.79 57.45 -18.66
    ค่าเช่ารับ
    		 5.50 3.72 1.78
    เงินปันผลรับ
    		 18.31 38.60 -20.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 92.23 103.60 -11.37
    500734927
    		 398.30
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 340.51 365.40 -24.89
    รวมรายได้
    		 17,633.05 18,178.35 -545.31
    ต้นทุนขาย
    		 14,989.49 15,180.08 -190.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 1,768.15 1,597.39 170.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 156.47
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 18.19 15.43 2.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,932.30 16,792.89 139.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 700.74 1,385.46 -684.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -66.54 -51.28 -15.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -266.94 -271.35 4.41
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 367.26 1,062.83 -695.57
    (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 57.22 -82.06 139.28
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 424.48 980.76 -556.28
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -340.51 -365.40 24.89
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -14.83 -21.33 6.50
    ค่าความนิยมที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -6.15
    กำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -57.22 82.06 -139.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.23 -75.11 54.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับคืนเงินลดทุนจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -61.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.57 15.99 -19.56
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 8.82 -21.47 30.29
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 24.04 5.45 18.59
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 873.49 663.89 209.60
    1034221103
    		 1,308.28
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -60.16 229.32 -289.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -316.67 -46.84 -269.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.91 -85.98 42.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 138.26 17.46 120.80
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 224.16 -66.17 290.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 65.44 -7.00 72.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,009.36 1,412.41 -403.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 152.93 -68.71 221.63
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -100.98 -544.65 443.67
    การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 134.41 -104.32 238.73
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อหุ้นของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
    		 -116.47
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
    		 99.90
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 63.10 57.27 5.83
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
    		 120.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1,178.15 -830.17 -347.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -748.95 -1,469.24 720.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 407.85 141.54 266.31
    เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.19 16.19 -29.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 620.97 980.69 -359.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -666.22
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.70 58.07 -87.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -408.61 -422.22 13.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.89 774.27 -863.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 171.51 717.43 -545.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,852.52 1,135.09 717.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,024.03 1,852.52 171.51