EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
57.23 | 42.11 | 15.12 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
32.74 | 33.66 | -0.92 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
5.03 | 5.35 | -0.32 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.07 | -0.52 | -2.55 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.10 | -0.05 | -1.04 |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.53 | -15.08 | 9.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.14 | 2.98 | 0.16 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.51 | -0.27 | -2.24 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 2.15 | -0.58 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
87.50 | 70.32 | 17.18 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | -17.41 | 7.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
10.05 | -21.02 | 31.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | -0.01 | 1.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.04 | 0.92 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 1.57 | 0.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.29 | 0.48 |
- ประมาณการหนี้สินจากการฟื้นฟูสภาพเหมือง
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.10 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
92.74 | 31.58 | 61.17 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.81 | -8.60 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.93 | 22.97 | 59.96 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
41.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.94 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
1.62 | -0.01 | 1.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.80 | -34.97 | 21.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.07 | 16.00 | -9.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.36 | 0.27 | 1.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.74 | -19.49 | 40.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 16.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | -12.00 | 4.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.04 | -3.06 | -0.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.04 | -12.18 | 4.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.52 | -2.10 | 0.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
195.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-10.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
150.19 | -2.33 | 152.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
253.86 | 1.14 | 252.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
78.27 | 57.70 | 20.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
332.13 | 58.85 | 273.29 |
-
|
1.22 | 1.46 | -0.24 |
| 0.00 | 0.00 |