EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.48 | 19.52 | 12.97 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
21.73 | 21.75 | -0.02 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
3.17 | 3.30 | -0.13 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.17 | -0.35 | -1.83 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.90 | -0.25 | -0.65 |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.55 | -0.15 | -5.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 1.97 | 0.32 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.11 | -0.20 | -0.91 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 1.43 | -0.32 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
51.05 | 47.02 | 4.03 |
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
41.84 | 0.00 | 41.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.84 | -11.44 | -22.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1.44 | -15.10 | 16.54 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -0.02 | 1.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -0.02 | 1.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 4.79 | -2.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.30 | 0.30 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.10 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
65.63 | 23.43 | 42.20 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.20 | -4.19 | -2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.43 | 19.24 | 40.19 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.94 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.14 | -24.98 | 12.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.07 | 1.02 | 5.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.26 | 0.71 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.44 | -24.63 | 18.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 12.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | -8.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.68 | -1.76 | -0.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -8.56 | 3.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -1.40 | 0.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
195.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-10.30 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
154.73 | 3.29 | 151.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
207.71 | -2.11 | 209.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
78.27 | 57.70 | 20.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
285.98 | 55.60 | 230.38 |
-
|
0.09 | 5.49 | -5.40 |
| 0.00 | 9.26 |