EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.11 | 6.18 | 7.94 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
10.84 | 10.53 | 0.31 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
1.53 | 1.59 | -0.06 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.09 | -0.17 | -0.91 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.91 | -0.09 | -0.82 |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.97 | -0.15 | -5.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.96 | 0.18 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.03 | -0.20 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
20.04 | 19.42 | 0.62 |
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
41.84 | 40.00 | 1.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.55 | -10.29 | -8.26 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.24 | -7.50 | 12.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -0.19 | 1.01 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.15 | 0.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.81 | -2.61 | 1.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 0.40 | 1.26 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
50.36 | 37.07 | 13.28 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -0.39 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.09 | 36.68 | 13.41 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.14 | -0.17 | 0.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.07 | 1.02 | 5.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.90 | -6.29 | -2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.15 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.01 | -6.21 | 3.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.33 | -0.46 | -0.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.65 | -4.13 | 1.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.57 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.56 | 5.84 | -10.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
42.52 | 36.30 | 6.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
78.27 | 57.70 | 20.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
120.79 | 94.00 | 26.79 |
-
|
0.77 | 19.91 | -19.14 |
| 0.00 | 9.26 |