EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.87 | 132.32 | -24.45 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
|
41.44 | 33.38 | 8.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
3.07 | 1.33 | 1.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(กลับรายการ)
|
0.02 | -0.02 | 0.03 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-0.60 | -0.40 | -0.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.41 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.20 | 2.09 | -1.89 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.75 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.61 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.35 | -1.60 | -1.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.10 | 5.20 | -1.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.70 | 174.31 | -22.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.97 | 6.97 | -26.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.95 | -1.51 | 15.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
|
-1.01 | 23.18 | -24.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.12 | -14.22 | -1.90 |
จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -0.37 | -0.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
127.55 | 188.19 | -60.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.35 | -33.24 | 14.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.20 | 154.95 | -45.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
140.08 | -326.28 | 466.36 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-193.82 | -91.26 | -102.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.75 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
3.28 | 1.53 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.81 | -416.10 | 368.29 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.95 | -4.40 | -2.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.10 | -15.26 | 0.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 443.15 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.15 | -5.23 | 1.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.00 | -160.00 | 125.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.19 | 258.26 | -319.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.20 | -2.89 | 3.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.89 | 21.78 | -2.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
19.09 | 18.89 | 0.20 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
2.36 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายต้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายปลายปี
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |