EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 153.81 113.97 39.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย
    		 36.73 35.41 1.31
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.00 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 0.40 -0.14 0.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -0.20 -0.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.38 0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.40 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.30 6.67 -0.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.99 156.70 41.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.87 -14.96 -3.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.65 -5.41 -28.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.24 -0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน
    		 0.24 -0.19 0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.72 -0.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.49 16.33 -12.83
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 148.45 152.94 -4.49
    กลับรายการภาษีเงินได้งวดก่อน
    		 0.00 -3.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.49 -6.00 -16.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.96 143.08 -17.12
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.08 -18.14 -5.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 0.57 0.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.39 -0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.51 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.28 -17.46 -5.82
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -12.80 -11.68 -1.11
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.49 -20.96 3.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 71.60 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.31 -6.72 0.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -130.13 -94.72 -35.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.13 -123.73 28.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.55 1.89 5.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.23 12.34 1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 21.78 14.23 7.55
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 5.78
    เงินปันผลค้างจ่ายต้นปี
    		 39.28 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายปลายปี
    		 0.00 39.28