EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.71 37.60 6.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.31 12.64 0.67
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 0.69 -0.67 1.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -0.30 -0.83
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.30 0.67 1.63
    ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.46 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.91 0.53
    ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.90 0.94 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.49 8.60 1.90
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.43 58.94 11.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.21 -6.60 -0.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.68 -5.59 2.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.09 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.51 -1.19 3.70
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -0.30 0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 62.67 45.18 17.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.55 -0.95 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.12 44.22 16.90
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.37 -11.15 2.79
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -5.83 -11.12 5.29
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -45.03 -8.52 -36.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.95 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.87 -29.82 -29.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.29 -4.14 0.85
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.90 -0.94 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.19 -5.08 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.94 9.33 -11.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.42 19.09 11.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 28.48 28.42 0.07
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ซึ่งยังไม่จ่ายชำระ
    		 3.31 1.97 1.34
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 18.61 0.11 18.51