EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 127.58 100.78 26.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 121.05 120.39 0.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.56 0.22 0.34
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.72 0.77 0.94
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.52 1.86 2.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.94 19.89 9.06
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 36.85 10.41 26.44
    กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.76 -0.73 -0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.01 -0.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.73 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 32.68 22.85 9.82
    349401403
    		 276.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.59 -70.40 66.81
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -12.16 12.62
    งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
    		 -64.67 -4.95 -59.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.89 -9.37 -55.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.97 -7.46 -24.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.57 -48.73 98.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.91 27.23 -41.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.65 3.74 27.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.72 -42.14 44.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 1.74 -1.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 5.53 -7.62
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.28 119.48 133.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.74 -25.65 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.38 -18.19 -10.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.16 75.64 123.53
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -570.82 -291.50 -279.32
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.09 2.21 -1.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.07 -3.76 2.68
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -570.80 -293.04 -277.76
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -18.85 -36.25 17.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.11 -34.34 9.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
    		 282.61 262.98 19.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 65.00 65.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -83.83 -77.02 -6.82
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 284.81 180.38 104.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -86.83 -37.02 -49.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 134.85 171.88 -37.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 48.03 134.85 -86.83
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.72 3.99 -2.27
    zero