EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.78 | 94.57 | 6.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
120.39 | 116.94 | 3.45 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.27 | -0.05 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.77 | -1.13 | 1.90 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 5.30 | -3.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.89 | 21.27 | -1.38 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.41 | -4.26 | 14.67 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.73 | -6.53 | 5.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.68 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.59 | |
ภาษีเงินได้
|
22.85 | 18.70 | 4.15 |
276443148
|
241.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-70.40 | -134.73 | 64.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.16 | 0.26 | -12.42 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-4.95 | 18.16 | -23.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.37 | -103.74 | 94.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | -1.59 | -5.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.73 | -16.69 | -32.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.23 | 58.72 | -31.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 1.58 | 2.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-42.14 | 71.52 | -113.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 2.28 | -0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.53 | -1.91 | 7.44 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.48 | 134.84 | -15.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.65 | -23.41 | -2.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.19 | -20.30 | 2.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.64 | 91.12 | -15.49 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-291.50 | -176.66 | -114.84 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.21 | 7.39 | -5.17 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.76 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.04 | -169.27 | -123.77 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.25 | -198.17 | 161.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-34.34 | -41.78 | 7.44 |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
1,566.87 | 1,497.00 | 69.87 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-1,303.89 | -1,495.00 | 191.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | 14.70 | 50.30 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.02 | -100.47 | 23.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 549.22 | -549.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.38 | 225.51 | -45.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-37.02 | 147.36 | -184.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
171.88 | 24.52 | 147.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
134.85 | 171.88 | -37.02 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.99 | 19.81 | -15.82 |
-0.46
|