EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
94.57 | 140.60 | -46.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.94 | 116.16 | 0.77 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.27 | 2.52 | -2.25 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.13 | -2.29 | 1.17 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.30 | 6.19 | -0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.27 | 26.30 | -5.03 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.26 | -1.11 | -3.15 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.53 | -2.91 | -3.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.45 | -0.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
-0.68 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.59 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
18.70 | 27.04 | -8.33 |
241002268
|
312.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-134.73 | 76.98 | -211.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.81 | 1.06 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
18.16 | 31.68 | -13.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-103.74 | -13.36 | -90.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 3.76 | -5.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.69 | -1.65 | -15.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
58.72 | -9.19 | 67.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.58 | -4.68 | 6.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
71.52 | -12.38 | 83.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -1.67 | 3.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -0.05 | -1.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.84 | 381.57 | -246.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.41 | -30.31 | 6.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.42 | 351.27 | -239.84 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-176.66 | -271.68 | 95.02 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.39 | 3.84 | 3.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.39 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-169.27 | -268.23 | 98.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.30 | -24.04 | 3.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-198.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.78 | -47.97 | 6.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
1,497.00 | 1,940.20 | -443.20 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-1,495.00 | -2,032.20 | 537.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.70 | 171.01 | -156.31 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.47 | -76.08 | -24.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
549.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
205.20 | -69.08 | 274.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
147.36 | 13.95 | 133.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.52 | 10.57 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
171.88 | 24.52 | 147.36 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
37.87 | 19.81 | 18.06 |
zero
|