EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2560
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับปี
|
140.60 | 93.23 | 47.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
116.16 | 123.68 | -7.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.52 | 3.54 | -1.02 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.29 | 3.54 | -5.83 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.19 | 6.53 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.30 | 37.51 | -11.22 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.11 | 17.47 | -18.58 |
กำไร(ขาดทุน)ากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.91 | -1.22 | -1.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.57 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 9.91 | |
ภาษีเงินได้
|
27.04 | 22.55 | 4.49 |
312943441
|
316.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
76.98 | 38.48 | 38.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 15.01 | -15.82 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
31.68 | 54.03 | -22.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.36 | 51.54 | -64.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.76 | 4.05 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -4.19 | 2.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.19 | -35.05 | 25.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -5.13 | 0.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-12.38 | -6.76 | -5.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -4.34 | 2.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.66 | 1.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
381.57 | 422.15 | -40.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.31 | -23.96 | -6.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.27 | 398.18 | -46.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -60.10 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-271.68 | -163.52 | -108.16 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.84 | 6.69 | -2.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -1.46 | 1.07 |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-268.23 | -218.39 | -49.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.04 | -35.36 | 11.32 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -83.44 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-47.97 | -54.38 | 6.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -1.36 | |
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
1,940.20 | 2,512.10 | -571.90 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้ให้สถาบันการเงิน
|
-2,032.20 | -2,694.10 | 661.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
171.01 | 200.00 | -28.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.08 | -53.78 | -22.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.08 | -210.32 | 141.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.95 | -30.52 | 44.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.57 | 41.09 | -30.52 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
24.52 | 10.57 | 13.95 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
19.81 | 35.73 | -15.92 |
zero
|
0.00 |