EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
100.64 | 66.25 | 34.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.67 | 62.94 | 5.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.54 | 0.34 | 0.20 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
3.40 | 0.02 | 3.38 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.25 | 3.25 | 1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.95 | 23.80 | -0.85 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.01 | 8.66 | 15.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.06 | -0.74 | -1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
25.61 | -25.26 | 50.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-59.68 | -38.27 | -21.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 19.03 | -21.76 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
9.38 | 20.14 | -10.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.96 | -113.84 | 97.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.99 | -6.79 | 26.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.80 | -9.28 | 28.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.67 | 4.01 | -11.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.03 | -10.49 | 19.53 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
|
-8.19 | -24.95 | 16.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.36 | 0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -2.98 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
209.69 | -24.51 | 234.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.40 | 23.66 | -44.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.23 | -21.81 | -0.42 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -1.32 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
166.54 | -23.99 | 190.52 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.59 | -86.13 | 36.54 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.20 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 1.37 | -1.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.65 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.51 | -85.40 | 37.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.64 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.35 | -8.78 | 1.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
-19.24 | -91.65 | 72.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.01 | 385.00 | -344.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.21 | -63.37 | -19.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.43 | 221.19 | -315.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.60 | 111.81 | -87.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
74.46 | 48.03 | 26.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
99.06 | 159.84 | -60.78 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
9.19 | 1.21 | 7.98 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 18.70 | -18.41 |
zero
|