EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STECH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
73.05 | 35.05 | 38.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.37 | 29.12 | 5.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.17 | 0.10 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.92 | -1.58 | 3.50 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 1.61 | 0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.19 | 10.97 | 1.22 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.77 | 8.32 | 1.45 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.05 | -0.67 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
13.25 | 10.32 | 2.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-24.03 | -33.90 | 9.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.08 | 13.24 | -18.32 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
9.38 | -2.20 | 11.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.98 | -11.68 | 51.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.61 | -2.51 | 26.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.45 | -4.05 | 11.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.00 | -16.05 | 50.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.60 | 10.20 | -2.60 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ - หมุนเวียน
|
-8.48 | -18.79 | 10.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -2.65 | 0.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 0.26 | -1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
226.55 | 25.17 | 201.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.21 | -3.14 | 1.93 |
รับคืนเงินภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.17 | -9.33 | -2.85 |
เงินสด (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -1.32 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
212.65 | 11.39 | 201.26 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.70 | -32.99 | 4.30 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 1.14 | -0.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.25 | 0.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.75 | -32.11 | 4.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.78 | -4.80 | 1.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ (รายการที่หมุนเวียนเร็ว)
|
-152.64 | 65.04 | -217.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.08 | -42.00 | 4.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.51 | 43.23 | -236.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.60 | 22.51 | -31.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
74.46 | 48.03 | 26.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
65.86 | 70.54 | -4.68 |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.75 | 1.21 | 2.54 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 17.26 | -16.97 |
zero
|