EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11.44 2.35 9.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.96 30.52 0.44
    กำไรจาการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.87 5.47 -4.59
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.82 -0.18 -3.64
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.11 -0.02 -0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.67 0.76 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.22 4.91 5.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.46 43.79 5.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.57 -18.28 -29.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.57 -12.97 -15.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.02 -0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.79 7.26 28.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.81 19.84 -13.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.24 -5.87 -5.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.65 -0.57 -3.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.07 13.40 -21.47
    		0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -32.25 -80.29 48.03
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -12.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.64 -80.29 38.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.91 19.07 -17.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 78.50 57.00 21.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.75 -12.79 2.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 12.99 80.55 -67.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.09 -20.17 2.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50.36 65.66 -15.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.65 -1.22 1.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.45 1.67 -1.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1.10 0.45 0.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.53 4.02 -2.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 40.40 6.17 34.23
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.87 3.99 8.88
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.85 12.51 0.34