EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2.35 | 3.98 | -1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.52 | 30.89 | -0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.47 | 1.51 | 3.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | 2.02 | -2.20 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | -0.13 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.91 | 3.55 | 1.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.79 | 42.69 | 1.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.28 | 3.61 | -21.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.97 | 4.13 | -17.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.26 | -1.32 | 8.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.10 | 0.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.84 | 46.34 | -26.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.87 | -3.78 | -2.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -2.47 | 1.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.40 | 40.09 | -26.68 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.29 | -34.89 | -45.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.29 | -44.25 | -36.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.07 | -1.47 | 20.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
57.00 | 34.50 | 22.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.00 | -15.00 | -43.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.79 | -15.71 | 2.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
80.55 | 18.00 | 62.55 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.17 | -6.93 | -13.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.66 | 4.29 | 61.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.22 | 0.13 | -1.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.67 | 1.54 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
0.45 | 1.67 | -1.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.02 | 0.26 | 3.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
6.17 | 11.80 | -5.62 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.99 | 1.35 | 2.64 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.51 | 6.52 | 5.99 |