EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3.98 18.83 -14.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.89 30.71 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.02 5.30 -3.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.13 0.38 -0.51
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.76 0.27 0.49
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.55 3.72 -0.16
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.69 59.19 -16.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.61 -1.03 4.64
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.13 -5.13 9.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.32 -15.46 14.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.34 37.60 8.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.78 -3.67 -0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.47 -7.31 4.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.09 26.62 13.47
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.35
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.89 -19.84 -15.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.25 -19.84 -24.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.47 10.61 -12.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.50 50.00 -15.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.00 -5.00 -10.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.71 -14.94 -0.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.93 -6.75 -0.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.09 -56.80 47.71
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.29 -22.88 27.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.13 -16.10 16.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.54 17.64 -16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1.67 1.54 0.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 11.80
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.35 0.03 1.32
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.52 4.32 2.20
    รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
    		 2.55