EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
18.83 | 30.96 | -12.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.71 | 26.20 | 4.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.30 | 3.29 | 2.00 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.38 | -0.05 | 0.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.27 | 1.00 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.72 | 8.64 | -4.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.19 | 70.05 | -10.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.03 | -19.84 | 18.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.13 | -2.81 | -2.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.46 | -5.38 | -10.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.04 | -0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.60 | 42.80 | -5.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.67 | -9.28 | 5.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.31 | -3.24 | -4.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.62 | 30.27 | -3.66 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.84 | -18.53 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.24 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.84 | -18.75 | -1.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.61 | -16.07 | 26.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 63.50 | -13.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -100.50 | 95.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า/ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.94 | -11.63 | -3.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.75 | -102.50 | 95.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.80 | -21.00 | -35.80 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.88 | 4.19 | -27.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.10 | 15.71 | -31.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
17.64 | 1.93 | 15.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1.54 | 17.64 | -16.10 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.32 |