EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
30.96 | 18.76 | 12.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.20 | 22.32 | 3.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.29 | -1.38 | 4.68 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | -0.75 | 0.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 0.71 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.64 | 7.05 | 1.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.05 | 46.83 | 23.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.84 | -12.52 | -7.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.81 | -9.81 | 7.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.69 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | -0.56 | 1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.38 | 24.87 | -30.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.23 | 0.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.80 | 49.26 | -6.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.28 | -8.18 | -1.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.24 | -0.97 | -2.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.27 | 40.12 | -9.84 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.53 | -49.72 | 31.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -1.10 | 0.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.75 | -50.82 | 32.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-16.07 | -1.09 | -14.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
63.50 | 55.00 | 8.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.50 | -44.00 | -56.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 25.00 | 25.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-102.50 | -13.51 | -88.99 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 10.45 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.63 | -8.70 | -2.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.00 | -11.55 | -9.45 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญ
|
142.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.19 | 11.61 | -7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.71 | 0.90 | 14.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.93 | 1.03 | 0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
17.64 | 1.93 | 15.71 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
17.66 | 6.93 | 10.73 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
|
0.03 | 5.79 | -5.76 |