EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 18.76 17.87 0.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.32 21.77 0.55
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.38 -1.64 0.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.75 0.40 -1.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.69 0.02
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.05 6.27 0.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 46.83 45.48 1.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.52 -16.45 3.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.81 -5.31 -4.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 2.10 -1.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -0.42 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.87 2.63 22.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.08 -0.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.26 28.12 21.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.18 -6.36 -1.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.97 -0.93 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.12 20.80 19.31
    		0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -49.72 -21.39 -28.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -1.99 0.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.82 -23.38 -27.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.91 -3.28 13.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 25.00 40.00 -15.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.51 -11.28 -2.23
    เงินสดรับจากการทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 10.45 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.70 -6.94 -1.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.55 -17.85 6.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.61 0.65 10.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.90 -1.93 2.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.03 2.96 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 1.93 1.03 0.90
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.93 11.59 -4.66
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.79 0.00