EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1.17 | -2.32 | 3.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.09 | 7.84 | 1.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.14 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.81 | -0.78 | -0.04 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.33 | 0.21 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.12 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.73 | 3.21 | -0.49 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.15 | 8.42 | 4.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.61 | 15.66 | -4.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.55 | 3.62 | -11.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.02 | -0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | -5.49 | -1.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.03 | 0.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.16 | 22.21 | -12.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.77 | -3.49 | 0.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.32 | 18.68 | -11.35 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.45 | -21.56 | 16.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.45 | -21.56 | 16.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.43 | -6.95 | 12.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.50 | 28.00 | -24.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | -7.00 | 4.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.39 | -2.64 | -0.75 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.63 | -5.95 | 2.32 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.09 | 5.47 | -6.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.79 | 2.59 | -1.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.11 | 1.10 | 1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.89 | 3.69 | -0.79 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.80 | -0.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
3.32 | 0.27 | 3.05 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.84 | -0.51 |